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交银理财灵动聚利日开101号（180天持有期）理财产品
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业绩比较基准：同期央行公布的半年定期存款利率（人民币）*48%+中债-新综合财富（1-3年）指数（CBA00121.CS）*47%+中证A500指数（000510.SH）*5%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0104当次万收
2.977日均万收
1.1314日均万收
0.997日年化
4.13%1月年化
3.26%3月年化
2.83%成立来年化
3.06%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 26.76 · 日均万收 0.89 · 挂0 5 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0104 | 2.97 | 1.13 | 0.99 | 4.13% | 3.62% | 3.26% | 3.06% |
| 2026-10-27 | 1.0101 | 1.98 | 0.85 | 0.92 | 3.10% | 3.36% | 2.74% | 3.00% |
| 2026-10-26 | 1.0099 | 1.98 | 0.99 | 0.78 | 3.62% | 2.84% | 2.60% | 2.96% |
| 2026-10-23 | 1.0097 | 2.97 | 0.99 | 0.99 | 3.62% | 3.62% | 2.54% | 2.98% |
| 2026-10-22 | 1.0094 | -1.98 | 0.57 | 0.78 | 2.07% | 2.84% | 2.17% | 2.91% |
| 2026-10-21 | 1.0096 | 0.99 | 0.85 | 1.13 | 3.10% | 2.76% | 2.66% | 2.99% |
| 2026-10-20 | 1.0095 | 2.97 | 0.99 | 1.06 | 3.62% | 2.72% | 2.83% | 2.99% |
| 2026-10-19 | 1.0092 | 1.98 | 0.57 | 0.85 | 2.07% | 2.29% | 2.57% | 2.92% |
| 2026-10-16 | 1.0090 | 0.00 | 0.99 | 0.71 | 3.62% | 2.26% | 3.02% | 2.93% |
| 2026-10-15 | 1.0090 | 0.00 | 0.99 | 0.71 | 3.62% | 2.41% | 3.02% | 2.96% |
| 2026-10-14 | 1.0090 | 1.98 | 1.42 | 0.71 | 2.59% | 2.59% | 3.02% | 2.99% |
| 2026-10-13 | 1.0088 | 0.00 | 1.13 | 0.57 | 2.23% | 2.07% | 2.72% | 2.95% |
| 2026-10-12 | 1.0088 | 4.96 | 1.13 | 0.78 | 2.41% | 2.85% | 2.81% | 2.97% |
| 2026-10-09 | 1.0083 | 0.00 | 0.43 | 0.50 | 1.21% | 1.69% | 2.18% | 2.89% |
| 2026-10-08 | 1.0083 | 2.98 | 0.43 | 0.50 | 1.36% | 1.81% | 2.30% | 2.91% |
| 2026-09-30 | 1.0080 | 0.00 | 0.57 | 1.06 | 2.07% | 3.89% | 3.15% | 3.04% |
| 2026-09-29 | 1.0080 | 2.98 | 0.57 | 1.06 | 2.07% | 3.89% | 3.06% | 3.07% |