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业绩比较基准：中债-新综合全价（1年以下）指数（CBA00113.CS）收益率*20%+同期央行公布的活期存款（HQCK）利率*80%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0105当次万收
3.967日均万收
1.2714日均万收
1.067日年化
4.65%1月年化
3.50%3月年化
2.75%成立来年化
3.07%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 28.75 · 日均万收 0.96 · 挂0 3 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0105 | 3.96 | 1.27 | 1.06 | 4.65% | 3.88% | 3.50% | 3.07% |
| 2026-10-28 | 1.0101 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 2.58% | 2.58% | 3.50% | 2.97% |
| 2026-10-27 | 1.0101 | 0.99 | 0.85 | 0.99 | 3.10% | 3.62% | 3.18% | 3.00% |
| 2026-10-26 | 1.0100 | 2.97 | 1.13 | 0.99 | 4.13% | 3.62% | 3.17% | 2.99% |
| 2026-10-23 | 1.0097 | 0.99 | 0.85 | 1.27 | 3.10% | 4.66% | 3.14% | 2.98% |
| 2026-10-22 | 1.0096 | 0.00 | 0.85 | 1.35 | 3.10% | 4.92% | 3.02% | 2.97% |
| 2026-10-21 | 1.0096 | 0.99 | 0.71 | 1.42 | 2.58% | 3.45% | 3.14% | 2.99% |
| 2026-10-20 | 1.0095 | 2.97 | 1.13 | 1.35 | 4.14% | 3.44% | 3.06% | 2.99% |
| 2026-10-19 | 1.0092 | 0.99 | 0.85 | 1.13 | 3.10% | 3.05% | 2.81% | 2.92% |
| 2026-10-16 | 1.0091 | 0.99 | 1.70 | 1.06 | 6.21% | 3.40% | 3.02% | 2.97% |
| 2026-10-15 | 1.0090 | -0.99 | 1.84 | 0.99 | 6.73% | 3.38% | 2.90% | 2.96% |
| 2026-10-14 | 1.0091 | 3.97 | 2.13 | 1.06 | 3.88% | 3.88% | 3.14% | 3.02% |
| 2026-10-13 | 1.0087 | 0.99 | 1.56 | 0.78 | 3.07% | 2.85% | 2.49% | 2.91% |
| 2026-10-12 | 1.0086 | 6.95 | 1.42 | 0.99 | 3.02% | 3.62% | 2.46% | 2.91% |
| 2026-10-09 | 1.0079 | 1.98 | 0.43 | 0.50 | 1.21% | 1.69% | 1.69% | 2.75% |
| 2026-10-08 | 1.0077 | 0.99 | 0.14 | 0.35 | 0.45% | 1.29% | 1.45% | 2.70% |
| 2026-09-30 | 1.0076 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 2.59% | 2.59% | 2.90% | 2.89% |