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业绩比较基准：同期央行公布的活期存款利率（HQCK）*100%+0.70%（年化）
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0091当次万收
6.947日均万收
2.9814日均万收
1.637日年化
10.87%1月年化
3.87%3月年化
2.75%成立来年化
2.79%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 31.77 · 日均万收 1.06 · 挂0 6 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0091 | 6.94 | 2.98 | 1.63 | 10.87% | 5.96% | 3.87% | 2.79% |
| 2026-10-28 | 1.0084 | 9.93 | 2.13 | 1.21 | 7.77% | 4.40% | 3.02% | 2.60% |
| 2026-10-27 | 1.0074 | 2.98 | 0.71 | 0.50 | 2.59% | 1.81% | 1.87% | 2.31% |
| 2026-10-26 | 1.0071 | 0.99 | 0.43 | 0.35 | 1.55% | 1.30% | 1.59% | 2.23% |
| 2026-10-23 | 1.0070 | 0.00 | 0.28 | 0.35 | 1.04% | 1.30% | 1.57% | 2.26% |
| 2026-10-22 | 1.0070 | 0.99 | 0.28 | 0.43 | 1.04% | 1.55% | 1.57% | 2.28% |
| 2026-10-21 | 1.0069 | 0.00 | 0.28 | 0.71 | 1.04% | 1.73% | 1.94% | 2.27% |
| 2026-10-20 | 1.0069 | 0.99 | 0.28 | 0.71 | 1.04% | 1.81% | 1.93% | 2.29% |
| 2026-10-19 | 1.0068 | 0.00 | 0.28 | 0.64 | 1.04% | 1.72% | 1.87% | 2.28% |
| 2026-10-16 | 1.0068 | 0.00 | 0.43 | 0.64 | 1.55% | 2.04% | 2.42% | 2.34% |
| 2026-10-15 | 1.0068 | 0.99 | 0.57 | 0.64 | 2.07% | 2.18% | 2.42% | 2.36% |
| 2026-10-14 | 1.0067 | 0.00 | 1.14 | 0.57 | 2.07% | 2.07% | 3.03% | 2.35% |
| 2026-10-13 | 1.0067 | 0.99 | 1.14 | 0.57 | 2.23% | 2.07% | 2.95% | 2.37% |
| 2026-10-12 | 1.0066 | 0.99 | 0.99 | 0.50 | 2.12% | 1.81% | 2.93% | 2.36% |
| 2026-10-09 | 1.0065 | 0.99 | 0.85 | 0.57 | 2.42% | 1.94% | 2.91% | 2.40% |
| 2026-10-08 | 1.0064 | 4.97 | 0.71 | 0.50 | 2.27% | 1.81% | 2.79% | 2.38% |
| 2026-09-30 | 1.0059 | 0.00 | 0.28 | 0.78 | 1.04% | 2.85% | 2.67% | 2.39% |