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招银理财招智泓瑞多资产FOF平衡日开三号混合类理财计划
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.1021当次万收
11.817日均万收
-2.4514日均万收
-3.487日年化
-8.97%1月年化
-6.92%3月年化
0.04%成立来年化
2.04%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 -17.15 · 日均万收 -2.45 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1021 | 11.81 | -2.45 | -3.48 | -8.97% | -12.71% | -6.92% | 2.04% |
| 2026-10-27 | 1.1008 | 0.91 | -5.17 | -5.49 | -18.88% | -19.98% | -11.24% | 2.01% |
| 2026-10-26 | 1.1007 | 8.18 | -5.69 | -5.55 | -20.76% | -20.21% | -11.69% | 2.01% |
| 2026-10-23 | 1.0998 | -0.91 | -6.21 | -6.13 | -22.66% | -22.33% | -14.65% | 2.00% |
| 2026-10-22 | 1.0999 | -37.14 | -6.21 | -5.10 | -22.66% | -18.59% | -15.51% | 2.00% |