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招银理财招智泓瑞多资产FOF(ESG)360天持有混合类理财计划
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0580当次万收
27.497日均万收
-4.4114日均万收
-7.437日年化
-16.21%1月年化
-22.79%3月年化
-7.52%成立来年化
1.22%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 -30.90 · 日均万收 -4.41 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0580 | 27.49 | -4.41 | -7.43 | -16.21% | -27.07% | -22.79% | 1.22% |
| 2026-10-27 | 1.0551 | -15.14 | -9.95 | -11.12 | -36.32% | -40.38% | -30.38% | 1.16% |
| 2026-10-26 | 1.0567 | -11.34 | -9.80 | -10.44 | -35.77% | -37.93% | -29.65% | 1.19% |
| 2026-10-23 | 1.0579 | 24.64 | -8.86 | -11.69 | -32.33% | -42.43% | -34.85% | 1.22% |
| 2026-10-22 | 1.0553 | -56.53 | -11.43 | -12.32 | -41.66% | -44.68% | -38.84% | 1.17% |