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招银理财招智泓瑞混合策略FOF日开一号混合类理财计划
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.1735当次万收
14.517日均万收
-3.0314日均万收
-3.277日年化
-11.08%1月年化
-3.72%3月年化
3.13%成立来年化
3.15%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -45.79 · 日均万收 -3.27 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1735 | 14.51 | -3.03 | -3.27 | -11.08% | -11.94% | -3.72% | 3.15% |
| 2026-10-27 | 1.1718 | -5.97 | -6.44 | -5.40 | -23.48% | -19.65% | -8.43% | 3.12% |
| 2026-10-26 | 1.1725 | 8.54 | -4.98 | -4.36 | -18.17% | -15.91% | -8.02% | 3.14% |
| 2026-10-23 | 1.1715 | -3.41 | -6.32 | -4.67 | -23.04% | -17.02% | -10.91% | 3.12% |
| 2026-10-22 | 1.1719 | -34.86 | -4.86 | -3.21 | -17.74% | -11.74% | -11.31% | 3.13% |
| 2026-10-21 | 1.1760 | -9.35 | -3.51 | -1.27 | -12.83% | -3.10% | -6.79% | 3.21% |
| 2026-10-20 | 1.1771 | 4.25 | -4.36 | -0.60 | -15.90% | -1.55% | -3.57% | 3.23% |
| 2026-10-19 | 1.1766 | -0.85 | -3.75 | -0.91 | -13.70% | -2.45% | -4.19% | 3.22% |
| 2026-10-16 | 1.1767 | 6.80 | -3.02 | -0.84 | -11.05% | -2.71% | -2.37% | 3.23% |
| 2026-10-15 | 1.1759 | -25.45 | -1.57 | -1.33 | -5.76% | -4.54% | -1.86% | 3.21% |