1.额度监控暂不可用
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有效期2026-11-07
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丰利兴动睿享3个月最短持有期日开7号（母）
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0046当次万收
-9.357日均万收
0.8714日均万收
-0.167日年化
3.17%1月年化
-2.63%3月年化
-0.35%成立来年化
0.58%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -2.26 · 日均万收 -0.16 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0046 | -9.35 | 0.87 | -0.16 | 3.17% | -0.60% | -2.63% | 0.58% |
| 2026-10-28 | 1.00554 | 5.67 | 0.59 | -0.33 | 2.13% | -1.22% | -1.09% | 0.70% |
| 2026-10-27 | 1.00497 | -4.77 | -0.92 | -1.31 | -3.37% | -4.79% | -2.54% | 0.63% |
| 2026-10-26 | 1.00545 | 0.30 | 0.30 | -0.44 | 1.09% | -1.61% | -2.07% | 0.70% |
| 2026-10-23 | 1.00542 | 14.24 | 1.01 | -0.31 | 3.68% | -1.14% | -2.36% | 0.70% |
| 2026-10-22 | 1.00399 | -11.34 | -1.19 | -1.29 | -4.36% | -4.72% | -4.19% | 0.52% |
| 2026-10-21 | 1.00513 | -4.87 | -1.25 | -1.17 | -4.56% | -2.85% | -2.15% | 0.67% |
| 2026-10-20 | 1.00562 | 3.78 | -1.70 | -0.82 | -6.21% | -2.10% | -0.80% | 0.73% |
| 2026-10-19 | 1.00524 | 5.28 | -1.18 | -1.09 | -4.30% | -2.94% | -0.18% | 0.69% |
| 2026-10-16 | 1.00471 | -1.19 | -1.63 | -1.47 | -5.96% | -4.69% | -0.91% | 0.62% |