兴银稳利安盈26年233期
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003290当日万收
2.797日均万收
0.4014日均万收
0.437日年化
1.46%1月年化
1.76%3月年化
1.91%成立来年化
1.74%数据概览（全部）
开始 2026-08-24 · 结束 2026-10-26 · 记录 11 条 · 总万收 32.85 · 日均万收 0.51 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003290 | 2.79 | 0.40 | 0.43 | 1.46% | 1.56% | 1.76% | 1.74% |
| 2026-10-19 | 1.003010 | 3.19 | 0.46 | 0.71 | 1.66% | 1.90% | 1.98% | 1.77% |
| 2026-10-12 | 1.002690 | 4.19 | 0.96 | 0.58 | 2.03% | 2.11% | 1.93% | 1.79% |
| 2026-10-08 | 1.002270 | 2.49 | 0.36 | 0.48 | 1.14% | 1.44% | 1.68% | 1.62% |
| 2026-09-30 | 1.002020 | 1.40 | 0.60 | 0.65 | 1.70% | 2.07% | 1.92% | 1.71% |
| 2026-09-28 | 1.001880 | 2.80 | 0.40 | 0.55 | 1.46% | 2.01% | 1.74% | 1.67% |
| 2026-09-21 | 1.001600 | 4.89 | 0.70 | 0.54 | 2.55% | 1.98% | 2.09% | 1.72% |
| 2026-09-14 | 1.001110 | 2.70 | 0.39 | 0.48 | 1.41% | 1.75% | 1.93% | 1.50% |
| 2026-09-07 | 1.000840 | 4.00 | 0.57 | 0.45 | 2.08% | 1.64% | 2.19% | 1.53% |
| 2026-08-31 | 1.000440 | 2.30 | 0.33 | 0.31 | 1.20% | 2.29% | 2.29% | 1.24% |
| 2026-08-24 | 1.000210 | 2.10 | 0.30 | 0.15 | -- | -- | -- | 1.28% |