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富利兴成策略优选FOF三个月最短持有期1号
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.01548当次万收
-19.567日均万收
0.5114日均万收
-1.937日年化
1.80%1月年化
-11.04%3月年化
0.64%成立来年化
1.42%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -26.95 · 日均万收 -1.93 · 挂0 0 次 · 为负 8 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.01548 | -19.56 | 0.51 | -1.93 | 1.80% | -7.07% | -11.04% | 1.42% |
| 2026-10-28 | 1.01747 | 36.99 | -2.45 | -4.44 | -9.00% | -16.25% | -7.84% | 1.60% |
| 2026-10-27 | 1.01372 | -1.48 | -8.10 | -7.93 | -29.51% | -28.84% | -15.46% | 1.26% |
| 2026-10-26 | 1.01387 | -4.24 | -8.28 | -7.88 | -30.17% | -28.69% | -15.78% | 1.28% |
| 2026-10-23 | 1.0143 | -8.18 | -7.92 | -7.42 | -28.88% | -27.01% | -19.92% | 1.33% |
| 2026-10-22 | 1.01513 | -40.23 | -4.36 | -6.24 | -15.93% | -22.76% | -19.31% | 1.41% |
| 2026-10-21 | 1.01923 | -2.55 | -6.44 | -4.19 | -23.53% | -10.21% | -13.48% | 1.80% |
| 2026-10-20 | 1.01949 | -2.75 | -7.76 | -4.01 | -28.33% | -10.25% | -10.86% | 1.82% |
| 2026-10-19 | 1.01977 | -1.76 | -7.49 | -3.82 | -27.36% | -10.27% | -10.89% | 1.86% |
| 2026-10-16 | 1.01995 | 16.79 | -6.92 | -3.69 | -25.28% | -11.79% | -7.99% | 1.89% |