丰利兴动睿享大类配置1年持有7号
业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数（CBA00111.CS）收益率×80%+GMATPLUS指数（Wind代码：GMATPLUS.WI）收益率×15%+活期存款利率×5%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.049820当次万收
12.687日均万收
-0.2714日均万收
-0.697日年化
-0.99%1月年化
-0.90%3月年化
2.74%成立来年化
3.25%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -9.67 · 日均万收 -0.69 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.049820 | 12.68 | -0.27 | -0.69 | -0.99% | -2.53% | -0.90% | 3.25% |
| 2026-10-27 | 1.048490 | -0.57 | -2.65 | -1.79 | -9.68% | -6.55% | -4.12% | 3.17% |
| 2026-10-26 | 1.048550 | -0.48 | -1.22 | -1.56 | -4.47% | -5.71% | -4.18% | 3.18% |
| 2026-10-23 | 1.048600 | 1.43 | -1.33 | -1.17 | -4.87% | -4.27% | -5.54% | 3.20% |
| 2026-10-22 | 1.048450 | -14.95 | -0.54 | -1.16 | -1.99% | -4.25% | -6.13% | 3.19% |
| 2026-10-21 | 1.050020 | -4.00 | -1.11 | -0.37 | -4.07% | -0.91% | -3.71% | 3.30% |
| 2026-10-20 | 1.050440 | 9.43 | -0.93 | -0.09 | -3.42% | -0.23% | -2.64% | 3.34% |
| 2026-10-19 | 1.049450 | -1.24 | -1.90 | -0.76 | -6.95% | -2.05% | -2.65% | 3.28% |
| 2026-10-16 | 1.049580 | 6.96 | -1.00 | -0.67 | -3.67% | -2.15% | -2.16% | 3.30% |
| 2026-10-15 | 1.048850 | -18.94 | -1.78 | -1.17 | -6.50% | -3.98% | -1.44% | 3.26% |