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有效期2026-11-07
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丰利兴动睿享3M持有3号
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确认规则： ·
更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
0.9987当次万收
-9.107日均万收
-0.6314日均万收
-1.117日年化
-2.30%1月年化
-5.90%3月年化
-1.67%成立来年化
-0.11%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 -48.59 · 日均万收 -1.62 · 挂0 0 次 · 为负 9 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 0.9987 | -9.10 | -0.63 | -1.11 | -2.30% | -4.04% | -5.90% | -0.11% |
| 2026-10-28 | 0.99961 | 9.91 | -1.35 | -1.64 | -4.95% | -5.98% | -4.32% | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.99862 | -10.90 | -3.40 | -2.79 | -12.40% | -10.17% | -6.41% | -0.11% |
| 2026-10-26 | 0.99971 | -3.30 | -1.64 | -1.97 | -5.99% | -7.20% | -5.37% | -0.02% |
| 2026-10-23 | 1.00004 | 9.01 | -1.01 | -1.87 | -3.70% | -6.84% | -6.29% | 0.00% |
| 2026-10-22 | 0.99914 | -14.19 | -1.58 | -2.50 | -5.79% | -9.13% | -7.49% | -0.07% |
| 2026-10-21 | 1.00056 | -4.40 | -1.92 | -2.19 | -7.03% | -5.32% | -5.69% | 0.05% |
| 2026-10-20 | 1.0010 | 1.40 | -2.18 | -1.87 | -7.96% | -4.78% | -4.66% | 0.08% |
| 2026-10-19 | 1.00086 | 1.10 | -2.31 | -1.97 | -8.43% | -5.30% | -3.64% | 0.07% |
| 2026-10-16 | 1.00075 | 5.00 | -2.74 | -2.05 | -9.98% | -6.55% | -4.13% | 0.06% |
| 2026-10-15 | 1.00025 | -16.57 | -3.42 | -2.41 | -12.48% | -8.19% | -3.88% | 0.02% |
| 2026-10-14 | 1.00191 | -6.18 | -2.45 | -1.22 | -4.47% | -4.47% | -2.38% | 0.16% |
| 2026-10-13 | 1.00253 | 0.50 | -1.57 | -0.74 | -3.08% | -2.70% | -1.59% | 0.22% |
| 2026-10-12 | 1.00248 | -3.99 | -1.64 | -0.49 | -3.49% | -1.79% | -1.70% | 0.21% |
| 2026-10-10 | 1.00288 | 2.09 | -1.07 | -1.11 | -2.73% | -3.54% | -2.47% | 0.25% |
| 2026-10-09 | 1.00267 | 0.20 | -1.37 | -1.26 | -3.88% | -4.29% | -3.07% | 0.23% |
| 2026-10-08 | 1.00265 | -9.76 | -1.39 | -1.27 | -4.46% | -4.65% | -3.17% | 0.23% |
| 2026-09-30 | 1.00363 | 0.60 | -2.29 | -0.38 | -8.35% | -1.38% | -2.44% | 0.32% |