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兴银稳添利短债5号A
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业绩比较基准：中债新综合全价（1年以下）指数收益率
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.14658当次万收
-18.807日均万收
-2.2514日均万收
-0.747日年化
-8.22%1月年化
-0.32%3月年化
2.22%成立来年化
2.82%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 -2.59 · 日均万收 -0.11 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.14658 | -18.80 | -2.25 | -0.74 | -8.22% | -2.70% | -0.32% | 2.82% |
| 2026-10-29 | 1.14874 | -1.83 | 0.80 | 0.78 | 2.91% | 2.84% | 1.42% | 2.86% |
| 2026-10-28 | 1.14895 | 1.57 | 0.56 | 0.70 | 2.04% | 2.57% | 2.38% | 2.86% |
| 2026-10-27 | 1.14877 | 1.04 | 0.19 | 0.68 | 0.68% | 2.50% | 1.24% | 2.86% |
| 2026-10-26 | 1.14865 | 2.26 | 1.07 | 0.79 | 3.91% | 2.89% | 1.16% | 2.86% |
| 2026-10-23 | 1.14839 | 2.53 | 0.77 | 0.87 | 2.82% | 3.16% | 1.02% | 2.86% |
| 2026-10-22 | 1.1481 | -3.48 | 0.76 | 0.93 | 2.77% | 3.39% | 0.75% | 2.86% |
| 2026-10-21 | 1.1485 | -1.04 | 0.85 | 1.01 | 3.09% | 2.46% | 1.70% | 2.87% |
| 2026-10-20 | 1.14862 | 7.23 | 1.18 | 1.08 | 4.32% | 2.77% | 2.22% | 2.87% |
| 2026-10-19 | 1.14779 | 0.17 | 0.51 | 0.57 | 1.86% | 1.52% | 1.70% | 2.86% |
| 2026-10-16 | 1.14777 | 2.44 | 0.96 | 0.55 | 3.50% | 1.77% | 2.73% | 2.86% |
| 2026-10-15 | 1.14749 | -2.88 | 1.10 | 0.38 | 4.00% | 1.29% | 2.89% | 2.86% |
| 2026-10-14 | 1.14782 | 1.31 | 1.17 | 0.59 | 2.14% | 2.14% | 3.39% | 2.86% |
| 2026-10-13 | 1.14767 | 2.53 | 0.98 | 0.17 | 1.93% | 0.61% | 3.05% | 2.86% |
| 2026-10-12 | 1.14738 | 2.88 | 0.62 | 0.42 | 1.33% | 1.52% | 2.85% | 2.86% |
| 2026-10-10 | 1.14705 | 0.44 | 0.21 | -0.27 | 0.54% | -0.85% | 2.21% | 2.85% |
| 2026-10-09 | 1.1470 | 3.40 | 0.15 | -0.30 | 0.42% | -1.02% | 2.03% | 2.86% |
| 2026-10-08 | 1.14661 | -2.35 | -0.34 | -0.54 | -1.07% | -1.98% | 1.74% | 2.85% |