兴银稳利安盈封闭式2026年235期C
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002160当日万收
3.697日均万收
0.5314日均万收
0.527日年化
1.93%1月年化
1.90%3月年化
2.25%成立来年化
1.92%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 18.18 · 日均万收 0.63 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002160 | 3.69 | 0.53 | 0.52 | 1.93% | 1.90% | 1.90% | 1.92% |
| 2026-10-19 | 1.001790 | 3.59 | 0.51 | 0.69 | 1.87% | 1.86% | 2.33% | 1.92% |
| 2026-10-12 | 1.001430 | 2.10 | 0.87 | 0.51 | 1.85% | 1.88% | 2.49% | 1.93% |
| 2026-10-08 | 1.001220 | 4.00 | 0.57 | 0.63 | 1.82% | 1.89% | 2.62% | 1.94% |
| 2026-09-30 | 1.000820 | 1.10 | 0.69 | 0.59 | 1.95% | 3.33% | 3.33% | 2.00% |
| 2026-09-28 | 1.000710 | 3.70 | 0.53 | 0.51 | 1.93% | 3.70% | 3.70% | 1.99% |