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招银理财嘉盈稳健阿尔法精选尊享日开一年持有1号固收增强
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0152当次万收
2.967日均万收
0.5614日均万收
0.287日年化
2.06%1月年化
0.48%3月年化
2.05%成立来年化
2.64%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 3.95 · 日均万收 0.13 · 挂0 3 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0152 | 2.96 | 0.56 | 0.28 | 2.06% | 1.03% | 0.48% | 2.64% |
| 2026-10-27 | 1.0149 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.51% | 0.00% | -0.65% | 2.60% |
| 2026-10-26 | 1.0149 | 0.99 | 0.42 | 0.00 | 1.54% | 0.00% | -0.67% | 2.61% |
| 2026-10-23 | 1.0148 | 4.93 | 0.56 | -0.14 | 2.06% | -0.51% | -1.08% | 2.64% |
| 2026-10-22 | 1.0143 | -4.93 | 0.28 | -0.21 | 1.03% | -0.77% | -1.32% | 2.56% |
| 2026-10-21 | 1.0148 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00% | -0.51% | -0.48% | 2.66% |
| 2026-10-20 | 1.0148 | 1.97 | -0.14 | -0.21 | -0.51% | -0.54% | -0.22% | 2.67% |
| 2026-10-19 | 1.0146 | 1.97 | -0.42 | -0.35 | -1.54% | -0.95% | -0.46% | 2.65% |
| 2026-10-16 | 1.0144 | 2.96 | -0.84 | -0.49 | -3.08% | -1.57% | -0.12% | 2.65% |
| 2026-10-15 | 1.0141 | -6.90 | -0.70 | -0.70 | -2.57% | -2.40% | 0.36% | 2.61% |
| 2026-10-14 | 1.0148 | -0.99 | -0.42 | -0.21 | -0.77% | -0.77% | 1.08% | 2.76% |
| 2026-10-13 | 1.0149 | 0.00 | -0.28 | -0.21 | -0.55% | -0.77% | 1.12% | 2.79% |
| 2026-10-12 | 1.0149 | -0.99 | -0.28 | 0.07 | -0.60% | 0.26% | 1.16% | 2.80% |
| 2026-10-09 | 1.0150 | 3.94 | -0.14 | -0.35 | -0.40% | -1.20% | 0.60% | 2.87% |
| 2026-10-08 | 1.0146 | -4.93 | -0.70 | -0.63 | -2.25% | -2.31% | 0.36% | 2.80% |
| 2026-09-30 | 1.0151 | -0.99 | -0.84 | 0.42 | -3.08% | 1.54% | 1.44% | 3.03% |
| 2026-09-29 | 1.0152 | 3.94 | -0.28 | 0.99 | -1.03% | 3.60% | 1.58% | 3.07% |