稳利安盈2026年420期D
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.006800当日万收
6.267日均万收
0.8914日均万收
0.837日年化
3.26%1月年化
2.63%3月年化
2.33%成立来年化
2.24%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 25.17 · 日均万收 0.87 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.006800 | 6.26 | 0.89 | 0.83 | 3.26% | 3.03% | 2.63% | 2.24% |
| 2026-10-19 | 1.006170 | 5.37 | 0.77 | 0.96 | 2.80% | 2.58% | 2.76% | 2.17% |
| 2026-10-12 | 1.005630 | 3.78 | 1.15 | 0.68 | 2.45% | 2.47% | 2.61% | 2.12% |
| 2026-10-08 | 1.005250 | 4.28 | 0.61 | 0.70 | 1.95% | 2.10% | 2.50% | 2.06% |
| 2026-09-30 | 1.004820 | 1.39 | 0.78 | 0.93 | 2.22% | 2.98% | 2.83% | 2.07% |
| 2026-09-28 | 1.004680 | 4.08 | 0.58 | 0.83 | 2.13% | 3.04% | 2.56% | 2.06% |