额度监控暂不可用
光大理财阳光金量盈乐享日开5号（90天最低持有）
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0111当次万收
3.967日均万收
-0.2814日均万收
-0.217日年化
-1.03%1月年化
-0.24%3月年化
2.50%成立来年化
2.13%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -1.97 · 日均万收 -0.07 · 挂0 3 次 · 为负 8 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0111 | 3.96 | -0.28 | -0.21 | -1.03% | -0.77% | -0.24% | 2.13% |
| 2026-10-27 | 1.0107 | -2.97 | -0.99 | -0.49 | -3.61% | -1.80% | -1.20% | 2.07% |
| 2026-10-26 | 1.0110 | 0.99 | 0.14 | -0.14 | 0.52% | -0.52% | -0.90% | 2.14% |
| 2026-10-23 | 1.0109 | 1.98 | -0.28 | -0.28 | -1.03% | -1.03% | -1.08% | 2.15% |
| 2026-10-22 | 1.0107 | -5.93 | -0.56 | -0.49 | -2.06% | -1.80% | -1.44% | 2.12% |
| 2026-10-21 | 1.0113 | -0.99 | -0.14 | 0.07 | -0.52% | 0.17% | -0.60% | 2.25% |
| 2026-10-20 | 1.0114 | 4.95 | 0.00 | 0.14 | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 2.29% |
| 2026-10-19 | 1.0109 | -1.98 | -0.42 | -0.21 | -1.55% | -0.57% | -0.58% | 2.20% |
| 2026-10-16 | 1.0111 | 0.00 | -0.28 | -0.07 | -1.03% | -0.23% | 0.12% | 2.28% |
| 2026-10-15 | 1.0111 | -2.97 | -0.42 | -0.07 | -1.55% | -0.24% | 0.48% | 2.29% |
| 2026-10-14 | 1.0114 | 0.00 | 0.28 | 0.14 | 0.52% | 0.52% | 0.72% | 2.36% |
| 2026-10-13 | 1.0114 | 1.98 | 0.28 | 0.14 | 0.56% | 0.52% | 0.56% | 2.38% |
| 2026-10-12 | 1.0112 | -0.99 | 0.00 | -0.07 | 0.00% | -0.26% | 0.35% | 2.35% |
| 2026-10-09 | 1.0113 | -0.99 | 0.14 | -0.35 | 0.40% | -1.20% | 0.24% | 2.41% |
| 2026-10-08 | 1.0114 | 1.98 | 0.28 | -0.28 | 0.90% | -1.03% | 0.48% | 2.45% |
| 2026-09-30 | 1.0112 | 0.00 | -0.85 | 0.14 | -3.09% | 0.52% | 0.72% | 2.52% |
| 2026-09-29 | 1.0112 | -0.99 | -0.99 | 0.35 | -3.61% | 1.29% | 0.90% | 2.54% |