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光大理财阳光青睿达全天候组合日开1号（360天最低持有）I
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0191当次万收
9.827日均万收
0.0014日均万收
-0.567日年化
0.00%1月年化
-1.55%3月年化
2.85%成立来年化
2.11%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -12.72 · 日均万收 -0.42 · 挂0 3 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0191 | 9.82 | 0.00 | -0.56 | 0.00% | -2.05% | -1.55% | 2.11% |
| 2026-10-27 | 1.0181 | -0.98 | -1.12 | -1.61 | -4.09% | -5.88% | -4.33% | 2.01% |
| 2026-10-26 | 1.0182 | 0.00 | -0.56 | -1.33 | -2.05% | -4.86% | -4.35% | 2.03% |
| 2026-10-23 | 1.0182 | 1.96 | -0.56 | -1.33 | -2.05% | -4.86% | -5.71% | 2.04% |
| 2026-10-22 | 1.0180 | -10.79 | -0.70 | -1.05 | -2.56% | -3.84% | -6.18% | 2.03% |
| 2026-10-21 | 1.0191 | 1.96 | -1.12 | -0.70 | -4.09% | -1.70% | -4.64% | 2.16% |
| 2026-10-20 | 1.0189 | 2.95 | -2.10 | -0.84 | -7.67% | -2.15% | -3.79% | 2.14% |
| 2026-10-19 | 1.0186 | 0.00 | -2.10 | -1.05 | -7.67% | -2.82% | -4.26% | 2.11% |
| 2026-10-16 | 1.0186 | 0.98 | -2.10 | -1.05 | -7.67% | -3.35% | -2.86% | 2.13% |
| 2026-10-15 | 1.0185 | -13.73 | -1.40 | -1.12 | -5.11% | -3.82% | -1.67% | 2.13% |
| 2026-10-14 | 1.0199 | -4.90 | -0.28 | -0.14 | -0.51% | -0.51% | -0.60% | 2.30% |
| 2026-10-13 | 1.0204 | 2.94 | 0.42 | 0.14 | 0.83% | 0.51% | -0.22% | 2.36% |
| 2026-10-12 | 1.0201 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00% | -0.77% | -0.58% | 2.34% |
| 2026-10-09 | 1.0201 | 5.89 | 0.00 | -1.40 | 0.00% | -4.76% | -2.02% | 2.36% |
| 2026-10-08 | 1.0195 | -5.88 | -0.84 | -1.82 | -2.68% | -6.63% | -2.50% | 2.30% |
| 2026-09-30 | 1.0201 | -0.98 | -4.05 | -0.63 | -14.78% | -2.30% | -1.55% | 2.43% |
| 2026-09-29 | 1.0202 | -1.96 | -4.19 | 0.21 | -15.29% | 0.77% | -0.89% | 2.45% |