额度监控暂不可用
光大理财阳光青睿盈全球价值日开5号（180天最低持有）J
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0106当次万收
6.937日均万收
-0.4214日均万收
-0.497日年化
-1.55%1月年化
-1.44%3月年化
0.44%成立来年化
1.22%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-28 · 记录 10 条 · 总万收 -6.91 · 日均万收 -0.49 · 挂0 1 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0106 | 6.93 | -0.42 | -0.49 | -1.55% | -1.80% | -1.44% | 1.22% |
| 2026-10-27 | 1.0099 | -4.95 | -1.41 | -1.27 | -5.16% | -4.64% | -3.82% | 1.15% |
| 2026-10-26 | 1.0104 | -0.99 | -0.28 | -0.92 | -1.03% | -3.35% | -3.38% | 1.21% |
| 2026-10-23 | 1.0105 | 1.98 | -0.28 | -0.78 | -1.03% | -2.83% | -4.80% | 1.23% |
| 2026-10-22 | 1.0103 | -5.94 | -0.28 | -0.78 | -1.03% | -2.84% | -5.28% | 1.21% |
| 2026-10-21 | 1.0109 | 0.00 | -0.56 | -0.78 | -2.06% | -1.89% | -4.32% | 1.29% |
| 2026-10-20 | 1.0109 | 2.97 | -1.13 | -0.78 | -4.12% | -1.98% | -2.93% | 1.29% |
| 2026-10-19 | 1.0106 | -0.99 | -1.55 | -0.99 | -5.67% | -2.66% | -3.37% | 1.26% |
| 2026-10-16 | 1.0107 | 1.98 | -1.27 | -0.92 | -4.64% | -2.93% | -2.28% | 1.28% |
| 2026-10-15 | 1.0105 | -7.91 | -1.27 | -1.06 | -4.64% | -3.61% | -1.80% | 1.26% |