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兴银稳添利季盈1号A
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业绩比较基准：中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*60%+人民银行7天通知存款利率*40%
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更新于 2026-10-31 22:40
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.10932当次万收
-10.277日均万收
-0.9514日均万收
-0.197日年化
-3.48%1月年化
0.72%3月年化
1.28%成立来年化
2.35%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 5.96 · 日均万收 0.26 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.10932 | -10.27 | -0.95 | -0.19 | -3.48% | -0.68% | 0.72% | 2.35% |
| 2026-10-29 | 1.11046 | -0.18 | 0.49 | 0.58 | 1.78% | 2.11% | 1.89% | 2.37% |
| 2026-10-28 | 1.11048 | 0.45 | 0.48 | 0.62 | 1.74% | 2.28% | 2.09% | 2.37% |
| 2026-10-27 | 1.11043 | 1.62 | 0.49 | 0.71 | 1.78% | 2.59% | 1.88% | 2.37% |
| 2026-10-26 | 1.11025 | 1.71 | 0.68 | 0.66 | 2.49% | 2.42% | 1.75% | 2.37% |
| 2026-10-23 | 1.11006 | -0.18 | 0.58 | 0.77 | 2.11% | 2.80% | 1.89% | 2.37% |
| 2026-10-22 | 1.11008 | -0.27 | 0.67 | 0.87 | 2.44% | 3.17% | 1.99% | 2.37% |
| 2026-10-21 | 1.11011 | 0.54 | 0.77 | 0.93 | 2.82% | 2.27% | 2.20% | 2.38% |
| 2026-10-20 | 1.11005 | 2.97 | 0.93 | 0.90 | 3.38% | 2.29% | 2.21% | 2.38% |
| 2026-10-19 | 1.10972 | 0.99 | 0.64 | 0.68 | 2.35% | 1.84% | 1.90% | 2.37% |
| 2026-10-16 | 1.10961 | 0.45 | 0.95 | 0.61 | 3.48% | 1.95% | 2.10% | 2.37% |
| 2026-10-15 | 1.10956 | 0.45 | 1.07 | 0.58 | 3.90% | 1.98% | 2.15% | 2.37% |
| 2026-10-14 | 1.10951 | 1.62 | 1.09 | 0.55 | 2.00% | 2.00% | 2.20% | 2.37% |
| 2026-10-13 | 1.10933 | 0.99 | 0.86 | 0.38 | 1.70% | 1.39% | 1.93% | 2.37% |
| 2026-10-12 | 1.10922 | 2.43 | 0.72 | 0.41 | 1.54% | 1.51% | 1.87% | 2.37% |
| 2026-10-10 | 1.10895 | 0.72 | 0.37 | 0.26 | 0.95% | 0.82% | 1.65% | 2.37% |
| 2026-10-09 | 1.10887 | 1.26 | 0.27 | 0.21 | 0.77% | 0.70% | 1.58% | 2.37% |
| 2026-10-08 | 1.10873 | 0.63 | 0.09 | 0.12 | 0.29% | 0.42% | 1.49% | 2.36% |