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招银理财睿和偏债混合精选日开1A
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业绩比较基准：70%×万得偏债混合基金指数+25%×中债-国债总财富(1-3年)指数 +5%×活期存款利率（税后）
确认规则：10月30日 15:00 - 11月02日 15:00的购买申请，11月04日确认份额 ·
更新于 2026-10-30 23:33
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.1263当次万收
9.787日均万收
-1.1414日均万收
-1.207日年化
-4.16%1月年化
-2.48%3月年化
2.39%成立来年化
2.80%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -20.35 · 日均万收 -0.68 · 挂0 2 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.1263 | 9.78 | -1.14 | -1.20 | -4.16% | -4.39% | -2.48% | 2.80% |
| 2026-10-27 | 1.1252 | -2.67 | -2.66 | -2.47 | -9.71% | -9.01% | -5.38% | 2.78% |
| 2026-10-26 | 1.1255 | 4.44 | -2.03 | -2.28 | -7.40% | -8.31% | -5.25% | 2.79% |
| 2026-10-23 | 1.1250 | 2.67 | -2.03 | -2.72 | -7.41% | -9.93% | -6.78% | 2.78% |
| 2026-10-22 | 1.1247 | -22.18 | -2.41 | -2.34 | -8.79% | -8.55% | -7.42% | 2.78% |
| 2026-10-21 | 1.1272 | -0.89 | -1.27 | -1.20 | -4.62% | -2.92% | -4.41% | 2.83% |
| 2026-10-20 | 1.1273 | 1.77 | -2.28 | -1.14 | -8.31% | -2.91% | -2.62% | 2.84% |
| 2026-10-19 | 1.1271 | 4.44 | -2.53 | -1.26 | -9.24% | -3.40% | -2.92% | 2.83% |
| 2026-10-16 | 1.1266 | 0.00 | -3.42 | -1.58 | -12.47% | -5.05% | -1.83% | 2.83% |
| 2026-10-15 | 1.1266 | -14.18 | -2.28 | -1.58 | -8.32% | -5.39% | -0.86% | 2.83% |
| 2026-10-14 | 1.1282 | -7.97 | -1.14 | -0.57 | -2.08% | -2.08% | 0.22% | 2.87% |
| 2026-10-13 | 1.1291 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00% | 0.23% | 0.51% | 2.89% |
| 2026-10-12 | 1.1291 | -1.77 | 0.00 | 0.32 | 0.00% | 1.16% | 0.52% | 2.89% |
| 2026-10-09 | 1.1293 | 7.98 | 0.25 | -0.88 | 0.72% | -3.01% | -0.97% | 2.90% |
| 2026-10-08 | 1.1284 | -6.20 | -0.89 | -1.45 | -2.83% | -5.30% | -1.94% | 2.88% |
| 2026-09-30 | 1.1291 | 0.89 | -2.78 | 0.51 | -10.14% | 1.85% | -0.11% | 2.91% |
| 2026-09-29 | 1.1290 | 3.54 | -3.28 | 1.02 | -11.98% | 3.70% | -0.61% | 2.91% |