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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0036当次万收
-36.737日均万收
-4.9614日均万收
-1.997日年化
-18.12%1月年化
-2.66%3月年化
0.24%成立来年化
0.95%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-28 · 记录 17 条 · 总万收 -21.83 · 日均万收 -0.73 · 挂0 5 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0036 | -36.73 | -4.96 | -1.99 | -18.12% | -7.25% | -2.66% | 0.95% |
| 2026-10-27 | 1.0073 | -1.99 | 0.43 | 0.64 | 1.55% | 2.33% | 1.87% | 1.93% |
| 2026-10-26 | 1.0075 | 0.99 | 0.85 | 0.85 | 3.11% | 3.11% | 2.16% | 2.00% |
| 2026-10-23 | 1.0074 | 2.98 | 1.14 | 0.78 | 4.14% | 2.85% | 2.06% | 2.02% |
| 2026-10-22 | 1.0071 | 0.00 | 0.99 | 0.64 | 3.63% | 2.33% | 1.57% | 1.95% |
| 2026-10-21 | 1.0071 | 0.99 | 0.99 | 0.85 | 3.63% | 2.07% | 1.57% | 1.96% |
| 2026-10-20 | 1.0070 | 0.99 | 0.85 | 0.78 | 3.11% | 2.00% | 1.59% | 1.95% |
| 2026-10-19 | 1.0069 | 2.98 | 0.85 | 0.71 | 3.11% | 1.91% | 1.52% | 1.94% |
| 2026-10-16 | 1.0066 | 1.99 | 0.43 | 0.50 | 1.55% | 1.59% | 1.45% | 1.90% |
| 2026-10-15 | 1.0064 | 0.00 | 0.28 | 0.35 | 1.04% | 1.21% | 1.33% | 1.85% |
| 2026-10-14 | 1.0064 | 0.00 | 0.71 | 0.35 | 1.30% | 1.30% | 1.33% | 1.87% |
| 2026-10-13 | 1.0064 | 0.99 | 0.71 | 0.43 | 1.40% | 1.56% | 1.36% | 1.88% |
| 2026-10-12 | 1.0063 | 0.00 | 0.57 | 0.36 | 1.21% | 1.30% | 1.29% | 1.87% |
| 2026-10-09 | 1.0063 | 0.99 | 0.57 | 0.50 | 1.61% | 1.69% | 1.45% | 1.92% |
| 2026-10-08 | 1.0062 | 2.98 | 0.43 | 0.43 | 1.36% | 1.56% | 1.33% | 1.90% |
| 2026-09-30 | 1.0059 | 0.99 | 0.28 | 0.36 | 1.04% | 1.30% | 1.57% | 1.94% |
| 2026-09-29 | 1.0058 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00% | 1.30% | 1.48% | 1.92% |