兴银稳利安盈封闭式2026年493期A
业绩比较基准：
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.004320当日万收
2.597日均万收
0.3714日均万收
0.387日年化
1.35%1月年化
1.65%3月年化
1.81%成立来年化
1.75%数据概览（全部）
开始 2026-07-31 · 结束 2026-10-26 · 记录 15 条 · 总万收 43.11 · 日均万收 0.49 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.004320 | 2.59 | 0.37 | 0.38 | 1.35% | 1.38% | 1.65% | 1.75% |
| 2026-10-19 | 1.004060 | 2.69 | 0.38 | 0.56 | 1.40% | 1.49% | 1.99% | 1.79% |
| 2026-10-12 | 1.003790 | 1.49 | 0.73 | 0.46 | 1.55% | 1.69% | 1.89% | 1.82% |
| 2026-10-08 | 1.003640 | 3.59 | 0.51 | 0.65 | 1.64% | 1.95% | 1.96% | 1.85% |
| 2026-09-30 | 1.003280 | 1.40 | 0.78 | 0.81 | 2.22% | 2.57% | 2.11% | 1.87% |
| 2026-09-28 | 1.003140 | 4.09 | 0.58 | 0.71 | 2.13% | 2.58% | 1.92% | 1.85% |
| 2026-09-21 | 1.002730 | 5.79 | 0.83 | 0.54 | 3.02% | 1.98% | 1.96% | 1.81% |
| 2026-09-14 | 1.002150 | 1.80 | 0.26 | 0.43 | 0.94% | 1.59% | 1.67% | 1.63% |
| 2026-09-07 | 1.001970 | 4.29 | 0.61 | 0.48 | 2.24% | 1.74% | 1.78% | 1.75% |
| 2026-08-31 | 1.001540 | 2.40 | 0.34 | 0.49 | 1.25% | 1.80% | 1.65% | 1.65% |
| 2026-08-24 | 1.001300 | 4.50 | 0.64 | 0.54 | 2.34% | 1.95% | 1.98% | 1.76% |
| 2026-08-17 | 1.000850 | 3.00 | 0.43 | 0.42 | 1.56% | 1.54% | 1.83% | 1.55% |
| 2026-08-10 | 1.000550 | 2.90 | 0.41 | 0.39 | 1.51% | 2.01% | 2.01% | 1.54% |
| 2026-08-03 | 1.000260 | 1.20 | 0.37 | 0.19 | 3.16% | 3.16% | 3.16% | 1.58% |
| 2026-07-31 | 1.000140 | 1.40 | 0.20 | 0.10 | -- | -- | -- | 1.70% |