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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0089当次万收
2.977日均万收
1.1314日均万收
0.857日年化
4.14%1月年化
2.66%3月年化
3.04%成立来年化
2.93%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 17 条 · 总万收 21.83 · 日均万收 0.73 · 挂0 5 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0089 | 2.97 | 1.13 | 0.85 | 4.14% | 3.10% | 2.66% | 2.93% |
| 2026-10-28 | 1.0086 | 0.99 | 0.71 | 0.71 | 2.59% | 2.59% | 2.54% | 2.85% |
| 2026-10-27 | 1.0085 | 0.00 | 0.85 | 0.64 | 3.10% | 2.33% | 2.31% | 2.85% |
| 2026-10-26 | 1.0085 | 2.98 | 0.99 | 0.71 | 3.62% | 2.59% | 2.38% | 2.87% |
| 2026-10-23 | 1.0082 | 0.99 | 0.71 | 0.64 | 2.59% | 2.33% | 2.18% | 2.85% |
| 2026-10-22 | 1.0081 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 2.07% | 2.07% | 2.06% | 2.84% |
| 2026-10-21 | 1.0081 | 1.98 | 0.71 | 0.71 | 2.59% | 1.73% | 2.42% | 2.87% |
| 2026-10-20 | 1.0079 | 0.99 | 0.43 | 0.57 | 1.55% | 1.45% | 2.50% | 2.83% |
| 2026-10-19 | 1.0078 | 0.99 | 0.43 | 0.50 | 1.55% | 1.34% | 2.46% | 2.82% |
| 2026-10-16 | 1.0077 | 0.00 | 0.57 | 0.43 | 2.07% | 1.36% | 3.03% | 2.87% |
| 2026-10-15 | 1.0077 | 0.99 | 0.57 | 0.43 | 2.07% | 1.45% | 3.03% | 2.90% |
| 2026-10-14 | 1.0076 | 0.00 | 0.71 | 0.35 | 1.29% | 1.29% | 3.03% | 2.89% |
| 2026-10-13 | 1.0076 | 0.99 | 0.71 | 0.64 | 1.39% | 2.33% | 2.95% | 2.92% |
| 2026-10-12 | 1.0075 | 1.99 | 0.57 | 0.71 | 1.21% | 2.59% | 2.93% | 2.91% |
| 2026-10-09 | 1.0073 | 0.00 | 0.28 | 0.64 | 0.81% | 2.18% | 2.91% | 2.93% |
| 2026-10-08 | 1.0073 | 1.99 | 0.28 | 0.64 | 0.91% | 2.33% | 2.91% | 2.96% |
| 2026-09-30 | 1.0071 | 3.97 | 0.99 | 1.35 | 3.63% | 4.93% | 3.64% | 3.16% |