稳利安盈2026年497期D
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001760当日万收
3.897日均万收
0.5614日均万收
0.537日年化
2.03%1月年化
2.29%3月年化
2.29%成立来年化
1.89%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 17.59 · 日均万收 0.61 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001760 | 3.89 | 0.56 | 0.53 | 2.03% | 1.93% | 2.29% | 1.89% |
| 2026-10-19 | 1.001370 | 3.50 | 0.50 | 0.68 | 1.82% | 1.82% | 2.38% | 1.85% |
| 2026-10-12 | 1.001020 | 2.20 | 0.86 | 0.50 | 1.82% | 1.82% | 2.66% | 1.86% |
| 2026-10-08 | 1.000800 | 3.80 | 0.54 | 0.57 | 1.73% | 2.92% | 2.92% | 1.82% |
| 2026-09-30 | 1.000420 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 7.67% | 7.67% | 7.67% | 1.92% |
| 2026-09-28 | 1.000320 | 3.20 | 0.46 | 0.23 | -- | -- | -- | 1.95% |