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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.004524当次万收
5.957日均万收
1.0814日均万收
1.737日年化
3.95%1月年化
5.20%3月年化
4.46%成立来年化
4.46%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 24.16 · 日均万收 1.73 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.004524 | 5.95 | 1.08 | 1.73 | 3.95% | 6.30% | 5.20% | 4.46% |
| 2026-10-28 | 1.003927 | 0.16 | 0.32 | 1.30 | 1.17% | 4.75% | 4.48% | 3.98% |
| 2026-10-27 | 1.003911 | 0.16 | 0.32 | 1.35 | 1.17% | 4.93% | 4.21% | 4.08% |
| 2026-10-26 | 1.003895 | 1.16 | 1.28 | 1.32 | 4.67% | 4.83% | 4.32% | 4.18% |
| 2026-10-23 | 1.003779 | 0.16 | 1.23 | 2.10 | 4.50% | 7.66% | 4.51% | 4.45% |
| 2026-10-22 | 1.003763 | 0.61 | 2.37 | 2.15 | 8.65% | 7.84% | 4.53% | 4.58% |
| 2026-10-21 | 1.003702 | 0.16 | 2.28 | 2.40 | 8.34% | 5.86% | 4.66% | 4.66% |
| 2026-10-20 | 1.003686 | 6.88 | 2.38 | 2.39 | 8.68% | 6.12% | 4.80% | 4.80% |
| 2026-10-19 | 1.002996 | 0.83 | 1.37 | 1.90 | 4.99% | 5.12% | 4.05% | 4.05% |
| 2026-10-16 | 1.002913 | 8.10 | 2.96 | 1.84 | 10.82% | 5.89% | 4.43% | 4.43% |