稳利安盈2026年497期F
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确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001580当日万收
3.607日均万收
0.5114日均万收
0.487日年化
1.87%1月年化
2.06%3月年化
2.06%成立来年化
1.70%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 15.79 · 日均万收 0.54 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001580 | 3.60 | 0.51 | 0.48 | 1.87% | 1.75% | 2.06% | 1.70% |
| 2026-10-19 | 1.001220 | 3.10 | 0.44 | 0.61 | 1.61% | 1.63% | 2.12% | 1.65% |
| 2026-10-12 | 1.000910 | 2.00 | 0.77 | 0.44 | 1.64% | 1.62% | 2.37% | 1.66% |
| 2026-10-08 | 1.000710 | 3.40 | 0.49 | 0.51 | 1.55% | 2.59% | 2.59% | 1.62% |
| 2026-09-30 | 1.000370 | 0.80 | 0.53 | 0.26 | 6.75% | 6.75% | 6.75% | 1.69% |
| 2026-09-28 | 1.000290 | 2.90 | 0.41 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.76% |