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浦银理财益臻之一年最短持有期20号-琴屿1号（私募尊享）
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更新于 2026-10-30 22:40
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0077当次万收
4.967日均万收
0.1414日均万收
0.357日年化
0.52%1月年化
0.97%3月年化
1.82%成立来年化
1.83%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 7.95 · 日均万收 0.26 · 挂0 1 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0077 | 4.96 | 0.14 | 0.35 | 0.52% | 1.29% | 0.97% | 1.83% |
| 2026-10-28 | 1.0072 | -3.97 | -0.57 | 0.07 | -2.07% | 0.26% | 0.48% | 1.72% |
| 2026-10-27 | 1.0076 | 1.99 | 0.28 | 0.43 | 1.04% | 1.55% | 0.99% | 1.83% |
| 2026-10-26 | 1.0074 | 2.98 | 0.43 | 0.43 | 1.55% | 1.55% | 0.79% | 1.79% |
| 2026-10-23 | 1.0071 | -4.96 | 0.14 | 0.21 | 0.52% | 0.78% | 0.73% | 1.75% |
| 2026-10-22 | 1.0076 | 0.00 | 0.57 | 0.71 | 2.07% | 2.59% | 1.45% | 1.89% |
| 2026-10-21 | 1.0076 | 1.99 | 0.71 | 0.78 | 2.59% | 1.90% | 1.69% | 1.90% |
| 2026-10-20 | 1.0074 | 2.98 | 0.57 | 0.64 | 2.07% | 1.63% | 1.57% | 1.86% |
| 2026-10-19 | 1.0071 | 0.99 | 0.43 | 0.43 | 1.55% | 1.15% | 1.29% | 1.80% |
| 2026-10-16 | 1.0070 | -1.99 | 0.28 | 0.35 | 1.04% | 1.13% | 1.45% | 1.81% |
| 2026-10-15 | 1.0072 | 0.99 | 0.85 | 0.50 | 3.11% | 1.69% | 1.81% | 1.88% |
| 2026-10-14 | 1.0071 | 0.99 | 0.85 | 0.43 | 1.55% | 1.55% | 1.81% | 1.86% |
| 2026-10-13 | 1.0070 | 1.99 | 0.71 | 0.07 | 1.39% | 0.26% | 1.70% | 1.85% |
| 2026-10-12 | 1.0068 | -0.99 | 0.43 | 0.00 | 0.91% | 0.00% | 1.52% | 1.81% |
| 2026-10-10 | 1.0069 | 0.99 | 0.57 | 0.14 | 1.45% | 0.45% | 1.69% | 1.87% |
| 2026-10-09 | 1.0068 | 1.99 | 0.43 | 0.07 | 1.21% | 0.24% | 1.57% | 1.85% |
| 2026-10-08 | 1.0066 | 0.99 | 0.14 | -0.07 | 0.45% | -0.26% | 1.45% | 1.81% |
| 2026-09-30 | 1.0065 | -3.97 | 0.00 | 0.50 | 0.00% | 1.81% | 1.69% | 1.90% |