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中邮理财·鸿锦福瑞封闭式2024年第4期安盈款（和盈）
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更新于 2026-10-29 05:22
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.0885当次万收
-126.987日均万收
-18.1414日均万收
-8.947日年化
-66.21%1月年化
-12.59%3月年化
-2.53%成立来年化
3.16%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 6 条 · 总万收 -120.63 · 日均万收 -4.16 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.0885 | -126.98 | -18.14 | -8.94 | -66.21% | -32.64% | -12.59% | 3.16% |
| 2026-10-20 | 1.1025 | 1.81 | 0.26 | 1.04 | 0.95% | 2.65% | 0.95% | 3.69% |
| 2026-10-13 | 1.1023 | 4.54 | 1.82 | 0.45 | 3.57% | 1.66% | 1.23% | 3.71% |
| 2026-10-08 | 1.1018 | 8.18 | 1.17 | 0.00 | 3.73% | 0.00% | 0.88% | 3.71% |
| 2026-09-30 | 1.1009 | -6.35 | -1.17 | -0.39 | -3.73% | -1.33% | 2.77% | 3.71% |
| 2026-09-29 | 1.1016 | -1.82 | -0.26 | 0.06 | -0.95% | 0.24% | 3.51% | 3.73% |