1.额度监控暂不可用
2.注册码：NV-Yrd837-YMmwvG
有效期2026-11-07
可用次数：100
（全天候）中银聚富固收增益全球多元策略368天持有期1号
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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.008154当次万收
5.817日均万收
1.0714日均万收
0.777日年化
3.92%1月年化
2.94%3月年化
3.02%成立来年化
2.54%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-22 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 7.52 · 日均万收 1.07 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.008154 | 5.81 | 1.07 | 0.77 | 3.92% | 2.82% | 2.94% | 2.54% |
| 2026-10-27 | 1.007569 | 3.31 | 0.72 | 0.41 | 2.62% | 1.50% | 1.44% | 2.38% |
| 2026-10-26 | 1.007236 | -0.44 | 0.23 | 0.37 | 0.82% | 1.36% | 1.11% | 2.30% |
| 2026-10-23 | 1.00728 | 1.58 | 0.35 | 0.60 | 1.27% | 2.20% | 2.84% | 2.37% |
| 2026-10-22 | 1.007121 | -2.73 | 0.48 | 0.64 | 1.74% | 2.35% | 2.91% | 2.34% |