兴银稳利安盈封闭式2026年611期C
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003660当日万收
3.497日均万收
0.5014日均万收
0.497日年化
1.82%1月年化
1.87%3月年化
2.12%成立来年化
1.94%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 17.95 · 日均万收 0.62 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003660 | 3.49 | 0.50 | 0.49 | 1.82% | 1.79% | 1.87% | 1.94% |
| 2026-10-19 | 1.003310 | 3.39 | 0.48 | 0.70 | 1.77% | 1.88% | 1.90% | 1.95% |
| 2026-10-12 | 1.002970 | 2.09 | 0.91 | 0.53 | 1.94% | 1.92% | 1.92% | 1.97% |
| 2026-10-08 | 1.002760 | 4.29 | 0.61 | 0.64 | 1.96% | 1.93% | 1.92% | 1.98% |
| 2026-09-30 | 1.002330 | 1.00 | 0.67 | 0.60 | 1.90% | 1.91% | 1.92% | 1.98% |
| 2026-09-28 | 1.002230 | 3.69 | 0.53 | 0.53 | 1.93% | 1.93% | 1.92% | 1.99% |