稳利安盈封闭式2026年633期(零售款)
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003640当日万收
2.897日均万收
0.4114日均万收
0.427日年化
1.51%1月年化
1.58%3月年化
1.73%成立来年化
1.60%数据概览（全部）
开始 2026-08-10 · 结束 2026-10-26 · 记录 13 条 · 总万收 36.34 · 日均万收 0.47 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003640 | 2.89 | 0.41 | 0.42 | 1.51% | 1.53% | 1.58% | 1.60% |
| 2026-10-19 | 1.003350 | 2.99 | 0.43 | 0.59 | 1.56% | 1.59% | 1.57% | 1.61% |
| 2026-10-12 | 1.003050 | 1.79 | 0.76 | 0.44 | 1.61% | 1.61% | 1.57% | 1.61% |
| 2026-10-08 | 1.002870 | 3.49 | 0.50 | 0.53 | 1.59% | 1.61% | 1.56% | 1.61% |
| 2026-09-30 | 1.002520 | 0.90 | 0.57 | 0.48 | 1.62% | 1.55% | 1.57% | 1.61% |
| 2026-09-28 | 1.002430 | 3.09 | 0.44 | 0.42 | 1.61% | 1.54% | 1.57% | 1.61% |
| 2026-09-21 | 1.002120 | 2.79 | 0.40 | 0.41 | 1.46% | 1.51% | 1.57% | 1.61% |
| 2026-09-14 | 1.001840 | 3.00 | 0.43 | 0.44 | 1.56% | 1.59% | 1.61% | 1.64% |
| 2026-09-07 | 1.001540 | 3.10 | 0.44 | 0.44 | 1.61% | 1.61% | 2.01% | 1.65% |
| 2026-08-31 | 1.001230 | 3.10 | 0.44 | 0.44 | 1.61% | 1.62% | 2.14% | 1.66% |
| 2026-08-24 | 1.000920 | 3.10 | 0.44 | 0.44 | 1.62% | 1.62% | 2.40% | 1.68% |
| 2026-08-17 | 1.000610 | 3.10 | 0.44 | 0.44 | 1.62% | 3.18% | 3.18% | 1.71% |
| 2026-08-10 | 1.000300 | 3.00 | 0.43 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.82% |