稳利安盈封闭式2026年633期C
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003870当日万收
3.197日均万收
0.4614日均万收
0.457日年化
1.66%1月年化
1.69%3月年化
1.83%成立来年化
1.70%数据概览（全部）
开始 2026-08-10 · 结束 2026-10-26 · 记录 13 条 · 总万收 38.63 · 日均万收 0.50 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003870 | 3.19 | 0.46 | 0.45 | 1.66% | 1.64% | 1.69% | 1.70% |
| 2026-10-19 | 1.003550 | 3.09 | 0.44 | 0.63 | 1.61% | 1.69% | 1.67% | 1.70% |
| 2026-10-12 | 1.003240 | 1.89 | 0.81 | 0.47 | 1.73% | 1.72% | 1.67% | 1.71% |
| 2026-10-08 | 1.003050 | 3.79 | 0.54 | 0.57 | 1.73% | 1.71% | 1.66% | 1.71% |
| 2026-09-30 | 1.002670 | 0.90 | 0.60 | 0.51 | 1.70% | 1.64% | 1.65% | 1.71% |
| 2026-09-28 | 1.002580 | 3.29 | 0.47 | 0.45 | 1.72% | 1.64% | 1.67% | 1.71% |
| 2026-09-21 | 1.002250 | 2.99 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.59% | 1.67% | 1.71% |
| 2026-09-14 | 1.001950 | 3.09 | 0.44 | 0.46 | 1.61% | 1.67% | 1.70% | 1.74% |
| 2026-09-07 | 1.001640 | 3.30 | 0.47 | 0.47 | 1.72% | 1.72% | 2.14% | 1.76% |
| 2026-08-31 | 1.001310 | 3.30 | 0.47 | 0.47 | 1.72% | 1.72% | 2.28% | 1.77% |
| 2026-08-24 | 1.000980 | 3.30 | 0.47 | 0.47 | 1.72% | 1.72% | 2.55% | 1.79% |
| 2026-08-17 | 1.000650 | 3.30 | 0.47 | 0.46 | 1.72% | 3.39% | 3.39% | 1.83% |
| 2026-08-10 | 1.000320 | 3.20 | 0.46 | 0.23 | -- | -- | -- | 1.95% |