稳利安盈封闭式2026年633期(私银专属款)
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003750当日万收
2.997日均万收
0.4314日均万收
0.437日年化
1.56%1月年化
1.62%3月年化
1.78%成立来年化
1.65%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 5.98 · 日均万收 0.75 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003750 | 2.99 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 1.62% | 1.65% |
| 2026-10-19 | 1.003450 | 2.99 | 0.43 | 0.61 | 1.56% | 1.63% | 1.61% | 1.66% |