稳利安盈封闭式2026年633期(私银专属款)
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更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003750当次万收
2.997日均万收
0.4314日均万收
0.437日年化
1.56%1月年化
1.62%3月年化
1.78%成立来年化
1.65%数据概览（全部）
开始 2026-08-10 · 结束 2026-10-26 · 记录 13 条 · 总万收 37.44 · 日均万收 0.48 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003750 | 2.99 | 0.43 | 0.43 | 1.56% | 1.56% | 1.62% | 1.65% |
| 2026-10-19 | 1.003450 | 2.99 | 0.43 | 0.61 | 1.56% | 1.63% | 1.61% | 1.66% |
| 2026-10-12 | 1.003150 | 1.89 | 0.78 | 0.46 | 1.67% | 1.69% | 1.62% | 1.67% |
| 2026-10-08 | 1.002960 | 3.59 | 0.51 | 0.55 | 1.64% | 1.65% | 1.61% | 1.66% |
| 2026-09-30 | 1.002600 | 1.00 | 0.58 | 0.50 | 1.66% | 1.59% | 1.62% | 1.66% |
| 2026-09-28 | 1.002500 | 3.09 | 0.44 | 0.43 | 1.61% | 1.56% | 1.61% | 1.66% |
| 2026-09-21 | 1.002190 | 2.89 | 0.41 | 0.43 | 1.51% | 1.56% | 1.63% | 1.67% |
| 2026-09-14 | 1.001900 | 3.10 | 0.44 | 0.45 | 1.61% | 1.64% | 1.66% | 1.69% |
| 2026-09-07 | 1.001590 | 3.20 | 0.46 | 0.46 | 1.67% | 1.67% | 2.07% | 1.71% |
| 2026-08-31 | 1.001270 | 3.20 | 0.46 | 0.46 | 1.67% | 1.67% | 2.21% | 1.72% |
| 2026-08-24 | 1.000950 | 3.20 | 0.46 | 0.46 | 1.67% | 1.67% | 2.48% | 1.73% |
| 2026-08-17 | 1.000630 | 3.20 | 0.46 | 0.45 | 1.67% | 3.28% | 3.28% | 1.77% |
| 2026-08-10 | 1.000310 | 3.10 | 0.44 | 0.22 | -- | -- | -- | 1.89% |