稳利安盈封闭式2026年684期B
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002090当日万收
3.897日均万收
0.5614日均万收
0.537日年化
2.03%1月年化
1.85%3月年化
2.18%成立来年化
1.86%数据概览（全部）
开始 2026-09-21 · 结束 2026-10-26 · 记录 7 条 · 总万收 20.88 · 日均万收 0.58 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002090 | 3.89 | 0.56 | 0.53 | 2.03% | 1.93% | 1.85% | 1.86% |
| 2026-10-19 | 1.001700 | 3.50 | 0.50 | 0.66 | 1.82% | 1.77% | 2.22% | 1.83% |
| 2026-10-12 | 1.001350 | 2.30 | 0.81 | 0.51 | 1.73% | 1.88% | 2.35% | 1.82% |
| 2026-10-08 | 1.001120 | 3.40 | 0.49 | 0.57 | 1.55% | 1.72% | 2.40% | 1.78% |
| 2026-09-30 | 1.000780 | 1.50 | 0.66 | 0.56 | 1.86% | 3.16% | 3.16% | 1.90% |
| 2026-09-28 | 1.000630 | 3.10 | 0.44 | 0.45 | 1.62% | 3.28% | 3.28% | 1.77% |
| 2026-09-21 | 1.000320 | 3.20 | 0.46 | 0.23 | -- | -- | -- | 1.95% |