兴银稳利安盈封闭式2026年693期B
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003840当日万收
3.597日均万收
0.5114日均万收
0.517日年化
1.87%1月年化
1.87%3月年化
2.00%成立来年化
1.84%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 38.33 · 日均万收 0.54 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003840 | 3.59 | 0.51 | 0.51 | 1.87% | 1.87% | 1.87% | 1.84% |
| 2026-10-19 | 1.003480 | 3.59 | 0.51 | 0.69 | 1.87% | 1.86% | 1.87% | 1.84% |
| 2026-10-12 | 1.003120 | 1.99 | 0.87 | 0.51 | 1.85% | 1.87% | 1.87% | 1.84% |
| 2026-10-08 | 1.002920 | 4.09 | 0.58 | 0.63 | 1.87% | 1.89% | 1.88% | 1.84% |
| 2026-09-30 | 1.002510 | 1.10 | 0.67 | 0.59 | 1.90% | 1.89% | 1.90% | 1.83% |
| 2026-09-28 | 1.002400 | 3.59 | 0.51 | 0.51 | 1.87% | 1.87% | 1.82% | 1.82% |
| 2026-09-21 | 1.002040 | 3.59 | 0.51 | 0.51 | 1.87% | 1.87% | 1.81% | 1.82% |
| 2026-09-14 | 1.001680 | 3.60 | 0.51 | 0.52 | 1.87% | 1.90% | 2.19% | 1.80% |
| 2026-09-07 | 1.001320 | 3.70 | 0.53 | 0.48 | 1.93% | 1.75% | 2.29% | 1.78% |
| 2026-08-31 | 1.000950 | 3.00 | 0.43 | 0.46 | 1.56% | 1.69% | 2.48% | 1.73% |
| 2026-08-24 | 1.000650 | 3.50 | 0.50 | 0.46 | 1.82% | 3.39% | 3.39% | 1.83% |
| 2026-08-17 | 1.000300 | 3.00 | 0.43 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.82% |