兴银稳利安盈封闭式2026年693期C
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确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.003630当日万收
3.397日均万收
0.4814日均万收
0.487日年化
1.77%1月年化
1.77%3月年化
1.89%成立来年化
1.74%数据概览（全部）
开始 2026-08-17 · 结束 2026-10-26 · 记录 12 条 · 总万收 36.24 · 日均万收 0.51 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.003630 | 3.39 | 0.48 | 0.48 | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.74% |
| 2026-10-19 | 1.003290 | 3.39 | 0.48 | 0.66 | 1.77% | 1.76% | 1.77% | 1.74% |
| 2026-10-12 | 1.002950 | 1.89 | 0.83 | 0.48 | 1.76% | 1.77% | 1.78% | 1.74% |
| 2026-10-08 | 1.002760 | 3.89 | 0.56 | 0.59 | 1.78% | 1.78% | 1.79% | 1.74% |
| 2026-09-30 | 1.002370 | 1.00 | 0.63 | 0.56 | 1.78% | 1.78% | 1.79% | 1.73% |
| 2026-09-28 | 1.002270 | 3.39 | 0.48 | 0.48 | 1.77% | 1.77% | 1.73% | 1.73% |
| 2026-09-21 | 1.001930 | 3.39 | 0.48 | 0.49 | 1.77% | 1.80% | 1.71% | 1.72% |
| 2026-09-14 | 1.001590 | 3.50 | 0.50 | 0.49 | 1.82% | 1.80% | 2.07% | 1.71% |
| 2026-09-07 | 1.001240 | 3.40 | 0.49 | 0.45 | 1.77% | 1.64% | 2.16% | 1.68% |
| 2026-08-31 | 1.000900 | 2.90 | 0.41 | 0.44 | 1.51% | 1.59% | 2.35% | 1.64% |
| 2026-08-24 | 1.000610 | 3.20 | 0.46 | 0.44 | 1.67% | 3.18% | 3.18% | 1.71% |
| 2026-08-17 | 1.000290 | 2.90 | 0.41 | 0.21 | -- | -- | -- | 1.76% |