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农银理财“农银匠心·灵动”300天国债增强人民币理财产品
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业绩比较基准：2.35%
确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-31 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.090887当次万收
5.747日均万收
1.4214日均万收
-0.447日年化
5.17%1月年化
-4.43%3月年化
0.38%成立来年化
2.36%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-16 · 结束 2026-10-29 · 记录 10 条 · 总万收 -6.11 · 日均万收 -0.44 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.090887 | 5.74 | 1.42 | -0.44 | 5.17% | -1.60% | -4.43% | 2.36% |
| 2026-10-28 | 1.090261 | 0.22 | -0.85 | -1.12 | -3.11% | -4.08% | -4.11% | 2.34% |
| 2026-10-27 | 1.090237 | 5.46 | -1.66 | -1.39 | -6.07% | -5.08% | -6.14% | 2.35% |
| 2026-10-26 | 1.089642 | 0.44 | -1.66 | -1.57 | -6.06% | -5.74% | -6.95% | 2.33% |
| 2026-10-23 | 1.089594 | -1.95 | -3.03 | -1.44 | -11.06% | -5.24% | -8.24% | 2.34% |
| 2026-10-22 | 1.089806 | -10.13 | -2.29 | -0.99 | -8.36% | -3.60% | -8.21% | 2.34% |
| 2026-10-21 | 1.090911 | -5.47 | -1.38 | -1.40 | -5.06% | -3.42% | -6.31% | 2.37% |
| 2026-10-20 | 1.091508 | 5.49 | -1.12 | -1.01 | -4.10% | -2.59% | -5.28% | 2.39% |
| 2026-10-19 | 1.090909 | -9.17 | -1.49 | -1.41 | -5.43% | -3.78% | -5.76% | 2.38% |
| 2026-10-16 | 1.09191 | 3.24 | 0.16 | -0.75 | 0.58% | -2.40% | -3.17% | 2.41% |