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更新于 2026-10-31 22:42
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.090877当次万收
-11.027日均万收
-1.0514日均万收
-0.137日年化
-3.83%1月年化
1.08%3月年化
1.52%成立来年化
2.08%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 8.88 · 日均万收 0.39 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.090877 | -11.02 | -1.05 | -0.13 | -3.83% | -0.46% | 1.08% | 2.08% |
| 2026-10-29 | 1.092081 | 0.16 | 0.56 | 0.73 | 2.03% | 2.67% | 2.26% | 2.11% |
| 2026-10-28 | 1.092063 | 0.38 | 0.60 | 0.82 | 2.20% | 2.99% | 2.49% | 2.11% |
| 2026-10-27 | 1.092022 | 1.23 | 0.66 | 0.87 | 2.42% | 3.19% | 2.33% | 2.11% |
| 2026-10-26 | 1.091888 | 1.92 | 0.94 | 0.86 | 3.42% | 3.13% | 2.26% | 2.11% |
| 2026-10-23 | 1.091678 | 0.20 | 0.80 | 0.92 | 2.91% | 3.37% | 2.44% | 2.11% |
| 2026-10-22 | 1.091656 | 0.49 | 0.90 | 1.02 | 3.30% | 3.72% | 2.46% | 2.11% |
| 2026-10-21 | 1.091603 | 0.80 | 1.04 | 1.11 | 3.79% | 2.70% | 2.65% | 2.11% |
| 2026-10-20 | 1.091516 | 3.15 | 1.09 | 1.05 | 3.97% | 2.69% | 2.83% | 2.11% |
| 2026-10-19 | 1.091172 | 0.94 | 0.78 | 0.83 | 2.83% | 2.22% | 2.39% | 2.10% |
| 2026-10-16 | 1.091069 | 0.95 | 1.05 | 0.76 | 3.83% | 2.43% | 2.60% | 2.10% |
| 2026-10-15 | 1.090965 | 1.42 | 1.13 | 0.69 | 4.13% | 2.36% | 2.55% | 2.10% |
| 2026-10-14 | 1.09081 | 1.14 | 1.18 | 0.59 | 2.15% | 2.15% | 2.54% | 2.10% |
| 2026-10-13 | 1.090686 | 0.97 | 1.02 | 0.41 | 2.00% | 1.51% | 2.28% | 2.10% |
| 2026-10-12 | 1.09058 | 2.80 | 0.88 | 0.49 | 1.87% | 1.78% | 2.24% | 2.10% |
| 2026-10-10 | 1.090275 | 0.06 | 0.48 | 0.36 | 1.22% | 1.15% | 1.99% | 2.09% |
| 2026-10-09 | 1.090269 | 1.54 | 0.47 | 0.35 | 1.34% | 1.21% | 1.90% | 2.09% |
| 2026-10-08 | 1.090101 | 1.75 | 0.25 | 0.24 | 0.80% | 0.89% | 1.79% | 2.09% |