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更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.004812当次万收
3.087日均万收
0.7114日均万收
1.077日年化
2.60%1月年化
3.07%3月年化
2.00%成立来年化
2.00%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 25.18 · 日均万收 0.84 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.004812 | 3.08 | 0.71 | 1.07 | 2.60% | 3.90% | 3.07% | 2.00% |
| 2026-10-28 | 1.004503 | 0.06 | 0.38 | 0.88 | 1.38% | 3.23% | 2.74% | 1.89% |
| 2026-10-27 | 1.004497 | 0.50 | 0.44 | 0.93 | 1.60% | 3.40% | 2.31% | 1.91% |
| 2026-10-26 | 1.004447 | 1.29 | 1.09 | 0.93 | 3.99% | 3.40% | 2.32% | 1.91% |
| 2026-10-23 | 1.004317 | 0.06 | 1.03 | 1.18 | 3.76% | 4.33% | 2.37% | 1.92% |
| 2026-10-22 | 1.004311 | 0.73 | 1.42 | 1.22 | 5.20% | 4.45% | 2.59% | 1.94% |
| 2026-10-21 | 1.004238 | 0.50 | 1.39 | 1.38 | 5.08% | 3.37% | 2.57% | 1.93% |
| 2026-10-20 | 1.004188 | 5.07 | 1.42 | 1.35 | 5.20% | 3.45% | 2.57% | 1.93% |
| 2026-10-19 | 1.003679 | 0.85 | 0.77 | 0.99 | 2.82% | 2.66% | 1.99% | 1.72% |
| 2026-10-16 | 1.003594 | 2.82 | 1.34 | 0.93 | 4.89% | 2.96% | 2.06% | 1.75% |
| 2026-10-15 | 1.003311 | 0.50 | 1.01 | 0.73 | 3.69% | 2.47% | 1.78% | 1.63% |
| 2026-10-14 | 1.003261 | 0.73 | 1.38 | 0.69 | 2.52% | 2.52% | 1.76% | 1.63% |
| 2026-10-13 | 1.003188 | 0.51 | 1.28 | 0.64 | 2.51% | 2.35% | 1.73% | 1.62% |
| 2026-10-12 | 1.003137 | 4.52 | 1.20 | 0.63 | 2.56% | 2.32% | 1.73% | 1.61% |
| 2026-10-10 | 1.002684 | 0.31 | 0.56 | 0.20 | 1.42% | 0.63% | 1.27% | 1.42% |
| 2026-10-09 | 1.002653 | 0.52 | 0.51 | 0.18 | 1.46% | 0.60% | 1.29% | 1.42% |
| 2026-10-08 | 1.002601 | 3.07 | 0.44 | 0.14 | 1.40% | 0.51% | 1.27% | 1.42% |
| 2026-09-30 | 1.002293 | 0.08 | -0.11 | 0.28 | -0.39% | 1.02% | 1.32% | 1.42% |