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业绩比较基准：中债-新综合财富(1年以下)指数收益率*97%+中证800指数（000906.SH）*3%
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更新于 2026-10-31 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.002978当次万收
-0.317日均万收
2.0314日均万收
2.137日年化
7.41%1月年化
7.25%3月年化
7.25%成立来年化
7.25%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-29 · 记录 12 条 · 总万收 29.76 · 日均万收 1.86 · 挂0 4 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.002978 | -0.31 | 2.03 | 2.13 | 7.41% | 7.76% | 7.25% | 7.25% |
| 2026-10-28 | 1.003009 | 13.08 | 2.02 | 2.15 | 7.38% | 7.84% | 7.84% | 7.84% |
| 2026-10-27 | 1.001699 | 0.14 | 2.39 | 1.21 | 8.73% | 4.77% | 4.77% | 4.77% |
| 2026-10-26 | 1.001685 | 0.92 | 2.41 | 1.20 | 8.79% | 5.13% | 5.13% | 5.13% |
| 2026-10-23 | 1.001593 | 0.38 | 2.28 | 1.14 | 7.27% | 6.46% | 6.46% | 6.46% |
| 2026-10-22 | 1.001555 | -0.37 | 2.22 | 1.11 | 8.11% | 7.09% | 7.09% | 7.09% |
| 2026-10-21 | 1.001592 | 15.67 | 2.27 | 1.14 | 8.30% | 8.30% | 8.30% | 8.30% |
| 2026-10-20 | 1.000025 | 0.25 | 0.04 | 0.02 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 2026-10-19 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-18 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-15 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-14 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |