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更新于 2026-10-31 22:42
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.004799当次万收
9.567日均万收
1.5014日均万收
2.207日年化
5.46%1月年化
5.45%3月年化
3.89%成立来年化
3.89%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-23 · 结束 2026-10-29 · 记录 5 条 · 总万收 10.48 · 日均万收 1.50 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.004799 | 9.56 | 1.50 | 2.20 | 5.46% | 8.06% | 5.45% | 3.89% |
| 2026-10-28 | 1.003839 | -0.05 | 0.23 | 1.52 | 0.84% | 5.54% | 4.31% | 3.18% |
| 2026-10-27 | 1.003844 | -0.05 | 0.23 | 1.57 | 0.83% | 5.74% | 4.04% | 3.26% |
| 2026-10-26 | 1.003849 | 1.07 | 1.92 | 1.54 | 7.02% | 5.63% | 4.17% | 3.34% |
| 2026-10-23 | 1.003742 | -0.05 | 1.85 | 2.30 | 6.76% | 8.42% | 4.35% | 3.50% |