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更新于 2026-10-29 18:21
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.007489当次万收
2.737日均万收
0.7514日均万收
0.927日年化
2.74%1月年化
1.81%3月年化
1.14%成立来年化
1.25%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 12.85 · 日均万收 0.92 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.007489 | 2.73 | 0.75 | 0.92 | 2.74% | 3.35% | 1.81% | 1.25% |
| 2026-10-26 | 1.007214 | 3.93 | 0.64 | 0.78 | 2.34% | 2.83% | 1.56% | 1.21% |
| 2026-10-23 | 1.006818 | -0.21 | 0.34 | 0.74 | 1.23% | 2.70% | 0.75% | 1.16% |
| 2026-10-22 | 1.006839 | -1.71 | 0.55 | 0.99 | 2.01% | 3.62% | 0.79% | 1.17% |
| 2026-10-21 | 1.007011 | 0.51 | 0.92 | 1.01 | 3.35% | 2.45% | 1.18% | 1.21% |
| 2026-10-20 | 1.00696 | 1.97 | 1.09 | 0.97 | 3.96% | 2.48% | 1.50% | 1.20% |
| 2026-10-19 | 1.006762 | 1.81 | 0.91 | 0.83 | 3.33% | 2.23% | 1.29% | 1.18% |
| 2026-10-16 | 1.00658 | 1.28 | 1.14 | 0.70 | 4.16% | 2.23% | 1.41% | 1.16% |
| 2026-10-15 | 1.006451 | 0.86 | 1.43 | 0.61 | 5.22% | 2.07% | 1.50% | 1.14% |
| 2026-10-14 | 1.006364 | 1.68 | 1.09 | 0.55 | 1.99% | 1.99% | 1.36% | 1.13% |