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更新于 2026-10-29 18:21
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.016762当次万收
4.267日均万收
0.2214日均万收
0.667日年化
0.82%1月年化
1.59%3月年化
2.30%成立来年化
2.71%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 18 条 · 总万收 14.40 · 日均万收 0.48 · 挂0 0 次 · 为负 7 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.016762 | 4.26 | 0.22 | 0.66 | 0.82% | 2.41% | 1.59% | 2.71% |
| 2026-10-26 | 1.016329 | 1.69 | 0.29 | 0.42 | 1.05% | 1.53% | 1.16% | 2.65% |
| 2026-10-23 | 1.016157 | -1.77 | 0.06 | 0.67 | 0.21% | 2.44% | 0.96% | 2.66% |
| 2026-10-22 | 1.016337 | -1.50 | 0.68 | 1.10 | 2.48% | 4.01% | 0.94% | 2.70% |
| 2026-10-21 | 1.016489 | -1.12 | 0.59 | 1.20 | 2.16% | 2.92% | 1.88% | 2.74% |
| 2026-10-20 | 1.016603 | 4.71 | 1.10 | 1.28 | 4.00% | 3.27% | 2.24% | 2.77% |
| 2026-10-19 | 1.016124 | 0.08 | 0.55 | 0.94 | 2.01% | 2.54% | 1.74% | 2.70% |
| 2026-10-16 | 1.016116 | 2.58 | 1.28 | 0.94 | 4.67% | 3.00% | 1.80% | 2.74% |
| 2026-10-15 | 1.015854 | -2.11 | 1.52 | 0.75 | 5.53% | 2.57% | 2.18% | 2.70% |
| 2026-10-14 | 1.016068 | 2.40 | 1.81 | 0.90 | 3.30% | 3.30% | 2.41% | 2.75% |
| 2026-10-13 | 1.015824 | 0.91 | 1.47 | 0.55 | 2.88% | 1.99% | 1.84% | 2.72% |
| 2026-10-12 | 1.015732 | 4.49 | 1.34 | 0.71 | 2.84% | 2.58% | 1.79% | 2.72% |
| 2026-10-10 | 1.015276 | 0.69 | 0.69 | -0.02 | 1.77% | -0.05% | 0.61% | 2.67% |
| 2026-10-09 | 1.015206 | 4.23 | 0.60 | -0.07 | 1.69% | -0.23% | -0.16% | 2.67% |
| 2026-10-08 | 1.014777 | -0.06 | -0.01 | -0.37 | -0.03% | -1.34% | -0.69% | 2.61% |
| 2026-09-30 | 1.014783 | -2.61 | -0.81 | 0.12 | -2.95% | 0.44% | 0.42% | 2.71% |
| 2026-09-29 | 1.015048 | 3.16 | -0.71 | 0.71 | -2.59% | 2.60% | 0.85% | 2.77% |
| 2026-09-28 | 1.014727 | -5.64 | -0.27 | 0.47 | -0.99% | 1.72% | 0.50% | 2.73% |