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农银理财农银匠心·灵珑固收增强第86期ESG主题理财产品（红利成长双享）
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业绩比较基准：0.18%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-29 18:23
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.001815当次万收
41.627日均万收
5.9514日均万收
7.017日年化
21.70%1月年化
10.99%3月年化
8.03%成立来年化
0.17%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 105.11 · 日均万收 3.62 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.001815 | 41.62 | 5.95 | 7.01 | 21.70% | 25.65% | 10.99% | 0.17% |
| 2026-10-20 | 0.997663 | 56.55 | 8.08 | 3.78 | 29.49% | 9.66% | 9.45% | -0.23% |
| 2026-10-13 | 0.992053 | -3.59 | -0.51 | -0.61 | -1.01% | -2.22% | 2.86% | -0.78% |
| 2026-09-30 | 0.992409 | -4.94 | 1.50 | 2.68 | 4.80% | 9.12% | 3.27% | -0.78% |
| 2026-09-29 | 0.992899 | 15.46 | 2.21 | 3.03 | 8.06% | 11.06% | 5.46% | -0.73% |