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更新于 2026-10-31 22:42
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.006641当次万收
-8.787日均万收
-0.7114日均万收
0.147日年化
-2.58%1月年化
1.52%3月年化
1.89%成立来年化
1.91%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 18 条 · 总万收 12.50 · 日均万收 0.54 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.006641 | -8.78 | -0.71 | 0.14 | -2.58% | 0.52% | 1.52% | 1.91% |
| 2026-10-29 | 1.007526 | -0.12 | 0.62 | 0.85 | 2.26% | 3.11% | 2.63% | 2.18% |
| 2026-10-28 | 1.007538 | 0.77 | 0.72 | 0.96 | 2.63% | 3.51% | 2.78% | 2.20% |
| 2026-10-27 | 1.00746 | 1.40 | 0.85 | 0.99 | 3.10% | 3.63% | 2.64% | 2.20% |
| 2026-10-26 | 1.007319 | 1.78 | 1.05 | 1.00 | 3.82% | 3.67% | 2.56% | 2.17% |
| 2026-10-23 | 1.00714 | 0.50 | 0.99 | 1.01 | 3.62% | 3.70% | 2.61% | 2.17% |
| 2026-10-22 | 1.00709 | 0.59 | 1.09 | 1.07 | 3.96% | 3.89% | 2.66% | 2.17% |
| 2026-10-21 | 1.007031 | 1.69 | 1.20 | 1.17 | 4.39% | 2.85% | 2.74% | 2.17% |
| 2026-10-20 | 1.006861 | 2.77 | 1.14 | 1.05 | 4.16% | 2.68% | 2.67% | 2.14% |
| 2026-10-19 | 1.006582 | 1.39 | 0.96 | 0.85 | 3.51% | 2.29% | 2.36% | 2.07% |
| 2026-10-16 | 1.006442 | 1.16 | 1.03 | 0.75 | 3.77% | 2.40% | 2.50% | 2.08% |
| 2026-10-15 | 1.006325 | 1.41 | 1.05 | 0.67 | 3.82% | 2.28% | 2.42% | 2.06% |
| 2026-10-14 | 1.006183 | 1.23 | 1.13 | 0.57 | 2.07% | 2.07% | 2.34% | 2.03% |
| 2026-10-13 | 1.006059 | 1.54 | 0.96 | 0.50 | 1.89% | 1.83% | 2.17% | 2.01% |
| 2026-10-12 | 1.005904 | 1.47 | 0.74 | 0.47 | 1.57% | 1.73% | 2.06% | 1.98% |
| 2026-10-10 | 1.005756 | 0.42 | 0.53 | 0.49 | 1.35% | 1.57% | 2.00% | 1.96% |
| 2026-10-09 | 1.005714 | 1.24 | 0.47 | 0.46 | 1.33% | 1.57% | 1.98% | 1.97% |
| 2026-10-08 | 1.005589 | 2.04 | 0.29 | 0.37 | 0.93% | 1.36% | 1.88% | 1.94% |