额度监控暂不可用
法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式B005期
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：1.99%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-28）
最新净值
1.0166当次万收
17.747日均万收
2.5314日均万收
-2.037日年化
9.25%1月年化
-1.23%3月年化
4.11%成立来年化
2.10%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-28 · 记录 5 条 · 总万收 -11.67 · 日均万收 -0.40 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0166 | 17.74 | 2.53 | -2.03 | 9.25% | -7.42% | -1.23% | 2.10% |
| 2026-10-21 | 1.0148 | -46.10 | -6.59 | -2.03 | -24.04% | -4.95% | 1.75% | 1.92% |
| 2026-10-14 | 1.0195 | 8.84 | 2.53 | 1.26 | 4.61% | 4.61% | 4.73% | 2.60% |
| 2026-10-08 | 1.0186 | 8.84 | 1.26 | 0.56 | 4.03% | 1.91% | 6.11% | 2.53% |
| 2026-09-30 | 1.0177 | -0.98 | -0.14 | 3.24 | -0.51% | 11.84% | 2.67% | 2.48% |