法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C012期（私行尊享）
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业绩比较基准：2.40%
确认规则：封闭式 ·
更新于 2026-10-29 18:35
最新业绩（2026-10-21）
最新净值
1.009800当次万收
-27.657日均万收
-3.9514日均万收
-0.927日年化
-14.42%1月年化
2.59%3月年化
4.01%成立来年化
2.24%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-21 · 记录 5 条 · 总万收 24.90 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.009800 | -27.65 | -3.95 | -0.92 | -14.42% | -2.23% | 2.59% | 2.24% |
| 2026-10-14 | 1.012600 | 11.86 | 2.12 | 1.06 | 3.87% | 3.87% | 4.55% | 3.01% |
| 2026-10-08 | 1.011400 | 2.97 | 0.42 | 0.28 | 1.35% | 0.96% | 5.75% | 2.83% |
| 2026-09-30 | 1.011100 | 0.99 | 0.14 | 2.69 | 0.52% | 9.84% | 3.00% | 2.91% |
| 2026-09-23 | 1.011000 | 36.73 | 5.25 | 1.99 | 19.15% | 7.24% | 4.87% | 3.04% |