兴银稳利安盈封闭式2026年730期（私银）
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更新于 2026-10-28 20:36
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002460当日万收
3.597日均万收
0.5114日均万收
0.517日年化
1.87%1月年化
1.86%3月年化
2.14%成立来年化
1.87%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 17.78 · 日均万收 0.61 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002460 | 3.59 | 0.51 | 0.51 | 1.87% | 1.85% | 1.86% | 1.87% |
| 2026-10-19 | 1.002100 | 3.49 | 0.50 | 0.68 | 1.82% | 1.84% | 1.85% | 1.87% |
| 2026-10-12 | 1.001750 | 2.10 | 0.87 | 0.51 | 1.85% | 1.85% | 2.28% | 1.88% |
| 2026-10-08 | 1.001540 | 4.00 | 0.57 | 0.61 | 1.82% | 1.85% | 2.34% | 1.87% |
| 2026-09-30 | 1.001140 | 1.00 | 0.66 | 0.58 | 1.86% | 1.85% | 2.60% | 1.89% |
| 2026-09-28 | 1.001040 | 3.60 | 0.51 | 0.51 | 1.88% | 1.85% | 2.71% | 1.90% |