额度监控暂不可用
浦享增益之六个月最短持有期47号A
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：沪深300指数收益率*3.00%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*97.00%
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 23:31
最新业绩（2026-10-29）
最新净值
1.0151当次万收
12.827日均万收
3.2414日均万收
2.047日年化
11.84%1月年化
4.33%3月年化
4.65%成立来年化
5.25%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-30 · 结束 2026-10-29 · 记录 18 条 · 总万收 35.54 · 日均万收 1.18 · 挂0 3 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1.0151 | 12.82 | 3.24 | 2.04 | 11.84% | 7.47% | 4.33% | 5.25% |
| 2026-10-28 | 1.0138 | 0.00 | 1.55 | 1.13 | 5.66% | 4.12% | 3.01% | 4.84% |
| 2026-10-27 | 1.0138 | 8.89 | 1.69 | 1.20 | 6.18% | 4.38% | 2.73% | 4.89% |
| 2026-10-26 | 1.0129 | 0.99 | 0.71 | 0.63 | 2.58% | 2.32% | 1.80% | 4.62% |
| 2026-10-23 | 1.0128 | 0.00 | 0.71 | 0.78 | 2.58% | 2.83% | 3.25% | 4.72% |
| 2026-10-22 | 1.0128 | 0.99 | 0.85 | 0.85 | 3.09% | 3.09% | 3.37% | 4.77% |
| 2026-10-21 | 1.0127 | 0.99 | 0.71 | 0.92 | 2.58% | 2.23% | 4.10% | 4.78% |
| 2026-10-20 | 1.0126 | 1.98 | 0.71 | 0.85 | 2.58% | 2.17% | 3.98% | 4.79% |
| 2026-10-19 | 1.0124 | 0.99 | 0.56 | 0.71 | 2.06% | 1.90% | 3.73% | 4.76% |
| 2026-10-16 | 1.0123 | 0.99 | 0.85 | 0.64 | 3.09% | 2.03% | 3.98% | 4.88% |
| 2026-10-15 | 1.0122 | 0.00 | 0.85 | 0.56 | 3.09% | 1.92% | 3.98% | 4.89% |
| 2026-10-14 | 1.0122 | 0.99 | 1.13 | 0.56 | 2.06% | 2.06% | 4.10% | 4.95% |
| 2026-10-13 | 1.0121 | 0.99 | 0.99 | 0.42 | 1.94% | 1.55% | 3.84% | 4.96% |
| 2026-10-12 | 1.0120 | 1.98 | 0.85 | 0.49 | 1.80% | 1.80% | 3.85% | 4.98% |
| 2026-10-10 | 1.0118 | 0.99 | 0.56 | 0.35 | 1.44% | 1.13% | 3.74% | 5.01% |
| 2026-10-09 | 1.0117 | 0.99 | 0.42 | 0.28 | 1.20% | 0.96% | 3.62% | 5.02% |
| 2026-10-08 | 1.0116 | 1.98 | 0.28 | 0.21 | 0.90% | 0.77% | 3.50% | 5.04% |
| 2026-09-30 | 1.0114 | -0.99 | 1.84 | 1.70 | 6.71% | 6.20% | 4.83% | 5.48% |